Manuální vyúčtování, vyúčtování zápočtem

Zákazník nakupuje zboží od prodejce MALLu, MALL proto nakupuje zboží od vás, partnera. Následně po doručení zboží zákazníkovi nastavuje partner stav objednávky zboží na DELIVERED.

Stav objednávky zboží ve stavu DELIVERED je nezbytným předpokladem pro vyúčtování.

Při manuálním vyúčtování je základním předpokladem zaslání správných podkladů k vyúčtování – xls s objednávkami, které mají správný stav a jsou z vámi (partnerem) zvoleného období.

Zúčtovací období při manuálním zpracování je 14 dní dle účinných VOP neb jiný časový interval dle dohody mezi MALLem a Partnerem.

Podklady k vyúčtování je možné vygenerovat v MALL Partner portálu v záložce Objednávky.

V záložce objednávky zvolíte možnost Export pro fakturaci a v následném kroku zadáte období, které chcete vyúčtovat.

V partnerském portálu se vám vygeneruje xls soubor, který je potřeba poslat na mp@mall.cz pro Českou republiku, mp@mall.sk pro Slovensko, mp@mall.hu pro Maďarsko, mp@mall.pl pro Polsko, mp@mall.hr pro Chorvatsko nebo mp@mimovrste.si pro Slovinsko.
Pro urychlení zpracování doporučujeme do předmětu emailu uvést vaše 4místné ID nebo 6místné ID, pod kterým jste u nás zaregistrováni. Toto ID najdete v našem partnerském portále pod záložkou Partner.

Vygenerovaný xls soubor obsahuje všechny objednávky ze zvoleného období ve formátu viz příklad výše.
Objednávky, které mají ve sloupci B uvedenou nenulovou částku, jsou objednávky, které byly dobírkové.
Objednávky, které mají v tomto sloupci hodnotu 0, byly hrazeny předem.

Účetní oddělení Marketplace tyto podklady zkontroluje, aby obsahovaly pouze objednávky doručené a případně aby naopak neobsahovaly objednávky, které již byly vyúčtovány.
V případě, že nám pošlete podklady, které obsahují objednávku již dříve vyúčtovanou, nebude tato objednávka zahrnuta do následných podkladů k fakturaci.
Na základě tohoto soupisu objednávek vám po kontrole vytvoříme Podklad pro fakturaci.

Upozornění:
Opakované zasílání již zpracovaných podkladů (za stejné období) zbytečně zahlcuje naše účetní oddělení – tyto podklady nemohou být zpracovány.
Prosím posílejte podklady k vyúčtování až po doplnění všech finálních stavů vašich objednávek za zvolené období.

Podklady k fakturaci od nás dostáváte ve dvou souborech – pdf a excel.
V obou variantách naleznete ty samé objednávky, podklady slouží pro vaši kontrolu a obsahují číslo objednávky, produkty v objednávce, nákupní cenu pro MALL, prodejní cenu, kterou výrobek měl v čase vytvoření objednávky na MALL.

Po kontrole podkladů na vaší straně je potřeba vystavit fakturu.
Faktura musí obsahovat pouze a jedině zakázky z daného podkladu.
Jeden podklad pro fakturaci nemůže být fakturován partnerem na více fakturách.
Každá objednávka musí být pouze v jedné faktuře, nesmí být rozložená ve dvou fakturách.
Faktura musí obsahovat referenční číslo z podkladu.
Poté je potřebné fakturu odeslat jako odpověď na email, ve kterém vám přišly podklady.

Takto zaslaná faktura je následně zaúčtována a s ohledem na saldo dobírek vám je vystaven zápočet.
Zápočet vyrovnává jednotlivé peněžní platby, které chodí na váš účet (některé platby od zákazníka při doručení , tzn. na dobírku) a které chodí na účet MALL (online platby předem, kartou nebo bankovním převodem).

Více informací o zápočtu naleznete zde.

Výsledný rozdíl posílá partner MALLu nebo MALL partnerovi.

Fakturační údaje naleznete ve smlouvě nebo případně tady.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy, můžete se na nás obrátit skrze Centrum nápovědy.