Manuální vyúčtování, vyúčtování zápočtem

Jak začít, Finance a vyúčtování

Zákazník nakupuje zboží od prodejce MALLu, MALL proto nakupuje zboží od vás, partnera. Následně po doručení zboží zákazníkovi nastavuje partner stav objednávky zboží na DELIVERED.

Stav objednávky zboží ve stavu DELIVERED je nezbytným předpokladem pro vyúčtování.

Při manuálním vyúčtování je základním předpokladem zaslání správných podkladů k vyúčtování – xls s objednávkami, které mají správný stav a jsou z vámi (partnerem) zvoleného období.

Zúčtovací období při manuálním zpracování je 14 dní dle účinných VOP neb jiný časový interval dle dohody mezi MALLem a Partnerem.

Podklady k vyúčtování je možné vygenerovat v MALL Partner portálu v záložce Objednávky.

Obr. 1.: Objednávky v Partnerském portálu

V záložce objednávky zvolíte možnost Export pro fakturaci a v následném kroku zadáte období, které chcete vyúčtovat.

Obr. 2.: Výběr požadovaného zúčtovacího období

V partnerském portálu se vám vygeneruje xls soubor, který je potřeba poslat na mp@mall.cz pro Českou republiku, mp@mall.sk pro Slovensko, mp@mall.hu pro Maďarsko, mp@mall.pl pro Polsko, mp@mall.hr pro Chorvatsko nebo mp@mimovrste.si pro Slovinsko.
Pro urychlení zpracování doporučujeme do předmětu emailu uvést vaše 4místné ID nebo 6místné ID, pod kterým jste u nás zaregistrováni. Toto ID najdete v našem partnerském portále pod záložkou Partner.

Vygenerovaný xls soubor obsahuje všechny objednávky ze zvoleného období ve formátu viz příklad výše.
Objednávky, které mají ve sloupci B uvedenou nenulovou částku, jsou objednávky, které byly dobírkové.
Objednávky, které mají v tomto sloupci hodnotu 0, byly hrazeny předem.

Účetní oddělení Marketplace tyto podklady zkontroluje, aby obsahovaly pouze objednávky doručené a případně aby naopak neobsahovaly objednávky, které již byly vyúčtovány.
V případě, že nám pošlete podklady, které obsahují objednávku již dříve vyúčtovanou, nebude tato objednávka zahrnuta do následných podkladů k fakturaci.
Na základě tohoto soupisu objednávek vám po kontrole vytvoříme Podklad pro fakturaci.

Upozornění:
Opakované zasílání již zpracovaných podkladů (za stejné období) zbytečně zahlcuje naše účetní oddělení – tyto podklady nemohou být zpracovány.
Prosím posílejte podklady k vyúčtování až po doplnění všech finálních stavů vašich objednávek za zvolené období.

Podklady k fakturaci od nás dostáváte ve dvou souborech – pdf a excel.
V obou variantách naleznete ty samé objednávky, podklady slouží pro vaši kontrolu a obsahují číslo objednávky, produkty v objednávce, nákupní cenu pro MALL, prodejní cenu, kterou výrobek měl v čase vytvoření objednávky na MALL.

Příklad podkladu k fakturaci v PDF
NÁZEV POLEVZOROVÁ HODNOTAVYSVĚTLENÍ NÁZVU POLE
Naše zakázka81638282číslo zakázky v SAP (v rámci MALL)
Datum zakázky30.09.2022datum vzniku zakázky
Číslo objednávky43000008896číslo objednávky Partnera
Externí číslo8163828201číslo zakázky zasílané Partnerovi (označení zakázky pro dodání zákazníkovi)
Datum dodání04.10.2022datum dodání (datum, které jsme obdrželi od Partnera jako doručení zákazníkovi)
Faktura5007621845číslo faktury zákazníka
ID Zadavatele1088287534Interní ID zákazníka v rámci MALL
ZadavatelStanda JickaJméno zákazníka
Položka10Položka v rámci zakázky v SAP (v rámci MALL)
Název položkyPOLARIS 3název položky
Sazba DPH21szba DPH v %
Částka celkem10 000,00suma celkem
Dohodnutá částka10výše dohodnuté částky MALL
Nákupní cena9 000,00nákupní cena MALL
Číslo předběžnéčíslo podkladu pro fakturaci
Referencečíslo zaúčtované faktury od Partnera (jakmile dostaneme fakturu od Partnera a je v MALL zaúčtován)
Zakázka = objednávka zákazníka v SAP
Objednávka = objednávka směrem k Partnerovi

Po kontrole podkladů na vaší straně je potřeba vystavit fakturu.
Faktura musí obsahovat pouze a jedině zakázky z daného podkladu.
Jeden podklad pro fakturaci nemůže být fakturován partnerem na více fakturách.
Každá objednávka musí být pouze v jedné faktuře, nesmí být rozložená ve dvou fakturách.
Faktura musí obsahovat referenční číslo z podkladu.
Poté je potřebné fakturu odeslat jako odpověď na email, ve kterém vám přišly podklady.

Takto zaslaná faktura je následně zaúčtována a s ohledem na saldo dobírek vám je vystaven zápočet.
Zápočet vyrovnává jednotlivé peněžní platby, které chodí na váš účet (některé platby od zákazníka při doručení , tzn. na dobírku) a které chodí na účet MALL (online platby předem, kartou nebo bankovním převodem).

Více informací o zápočtu naleznete zde.

Výsledný rozdíl posílá partner MALLu nebo MALL partnerovi.


Fakturační údaje naleznete ve smlouvě nebo případně tady.

V případě, že budete mít nějaké další dotazy, můžete se na nás obrátit skrze Centrum nápovědy.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte příspěvek!

Průměrné hodnocení: 1.9 / 5. Počet hlasů: 44

Zatím nikdo nehlasoval. Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

cs_CZČeština